Notas:

Ponto 1 – Este tem criticidade de recebimento de Notas de Fornecedores (Serviços Tomados) onde entre São Gabriel e Fornecedor já existam procedimentos previamente combinados e contratados (janela de medição) que fujam da regra acima. Serviços tomados reconhecidos intempestivamente (data emissão escriturada como mês anterior) caracteriza postergação de impostos. Impacta REINF e DCTFWeb. Estas Notas são escrituradas no compras e integradas ao restante do sistema após análise do departamento fiscal. Não raro pode ocorrer a demanda de troca ou ajuste do documento. Todos os documento e serviços tomados passam por triagem fiscal. Pós este registro passaram a ter necessidade de aprivação de pagamento.

Ponto 2 – Embora o Vitor seja responsável pelos processos, as ocorrências e alterações nos processos não estão sob pleno domínio dele e equipe. Devemos definir uma data e julgar, pela relevância na ocorrência de realização, o reconhecimento se ocorrer após 3º DU e antes do fechamento.

Ponto 3 – Ainda não temos acesso a todas as contas e dependemos de equipes terceiras e até de bancos para extrato de demonstrativos de aplicação e arrecadação. Em gerar, das contas com menos acessos (específicas como arrecadação e aplicação) podemos recebe-las até 3º DU. Estas contas são base para impostos (aplicação financeira).

Ponto 4 – O ponto 4 está ligado ao ponto 3 onde um “resto” de recebíveis é conhecido em contas bancárias locais específicas de convênios (contas para recebimentos pelo fornecimento de água). Estas conciliações também são efetuadas e nem todos os bancos tem demonstrativos simples de conferência.

Ponto 5 – O faturamento e contas a receber é gerado no mesmo instante e é contabilizado manualmente.

Ponto 6 – O ponto 1 é bloqueio da entrada de mercadorias e serviços. Aqui trata-se de impedir as baixas após 1 alinhado as compras. A razão é que temos que gerar a “Rotina de Cálculo” de custo para contabilizar as baixas. Quais outras intervenções e movimentos demanda outro cálculo.

Ponto 7 – A Folha e provisão são geradas em rega até dia 27 do mês. Os cálculos de rateio para a contabilidade devem ser definidos previamente antes do cálculos. Esta grandeza de rateio é aplicada as outras despesas comuns de DP.

Ponto 9 – A CEF deve mandar o extrato para o correto conhecimento dos juros e amortização da dívida. Uma planilha separa os valores com base em taxa equivalente e segrega Curto e Longo Prazo. O Hugo tem acesso e repassados os dados para o mês.

Ponto 10 – Quando possível, mande-nos planejamento para mês seguinte do rateio de MDO da Folha para projetos.

Alex