Fluxo - eSocial REINF e DCTFWeb

Prezado Cliente;


Veja em formato apresentação clicando aqui (pode ser salvo como PDF e WORD)


Para garantir as entregas com qualidade e tempestivamente das obrigações acessórias, a BPO já se preparou. Mas você é parte principal do processo. A sua função é simples, basta nos enviar as informações no prazo e qualidade que lhe solicitamos. Mas se você não fizer bem sua parte, não poderemos fazer a nossa!


Resumo:

1- Semanalmente ou quinzenalmente (destes o que gerar menor acúmulo) você cliente mandará os documentos em meio digital para  a BPO Consulting.

2 - DP = fecha eSocial entre dias 28 e 03 mês. Fecha eventos eSocial e a integração com DCTFWeb.

3 - Fiscal= (para CPRB) fiscal lança faturamento e gera evento CPRB para REINF

4 - Contábil = Até 10 mês seguinte lança NFS Tomados. Fecha eventos e a integração com DCTFWeb.

5- DP/Contábil: Acessam eCAC entre 11 e 14 (quinze é ultimo dia) para transmissão da DCTFWeb e geração das Guias.**


Detalhes:


Os prazos para entrega de obrigações acessórias são inegociáveis. Não podemos atrasar sem risco de multas e outras sanções. Então sei que você compreenderá que iremos gerar as entregas, mesmo sem movimento, que poderá igualmente gerar sanções mesmo após retificações.




















1 – Cliente:


Você deverá enviar os documentos quinzenalmente para a BPO. Se houver alguma especificidade sobre volume e qualidade de dados, você deve nos comunicar e alinhar de remessa de informações mais apropriados ao seu caso.


Veja Pedido Padrão:

(...)

Olá; Cliente da BPO Consulting


Envio de documentos para Geração da EFD-REINF


Este e-mail é um lembrete para que você mande os documentos de Notas Fiscal de Serviços. São necessariamente documentos que se enquadrem nas situações abaixo:


1 - Notas Fiscais de Serviços Tomados (que você contratou) com retenção de Contribuição Previdenciária (INSS).

Poste no sistema de atendimento “Área Contábil” ou mande para [email protected]


2 - Notas Fiscais de Serviços Prestados (que você emitiu) com retenção de Contribuição Previdenciária (INSS). 

3 - Fechar seu faturamento até dia 05 mês seguinte se contribuinte da CPRB – Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta.

Poste no sistema de atendimento “Área Fiscal” ou mande para [email protected]


NOTA: O NÃO envio dos documentos solicitados até o dia 10 do mês subsequente, será interpretado simplesmente como ausência de informações para o período e a obrigação acessória será gerada como “Sem Movimento”. 


ATENÇÃO: Você deve mandar/disponibilizar os documentos SEMPRE PELA DATA DE EMISSÃONUNCA PELA DATA DE PAGAMENTO/VENCIMENTOS


Para saber mais sobre a EFD-REINF, acesse esta apresentação (BPO REINF) ou veja no site do SPED


Os dados registrados na EFD-REINF são compostos para o cálculo das guias de INSS fechados pelo Departamento de Pessoal remetidos com Folha de Pagamento via eSocial e integrados à DCTF-WEB. Reabertura e atrasos na remessa de dados podem acarretar multas pelo fisco e cobrança extra pela BPO Consulting.


Por favor, entre em contato se houver alguma dúvida!


Clique para consultar sobre Multas e Penalidades por omissão, incorreção ou não entrega da EFD-REINF


IN 1701 de 4/03/17 na íntegra


Veja o Fluxo da BPO

(...)


2 – Departamento Pessoal




Neste departamento processamos toda a rotina de folha, como contratações, desligamentos, férias e atendimento ativo. Dentre estas tarefas temos o fechamento da folha para o e-Social que:


 a) Será integrado ao EFD-REINF

 b) Da EFD-REINF será integrado à DTCFWeb para gera as guias de recolhimento de impostos.


S-1200 – Remuneração do trabalhador

S-1210 – Pagamento do Trabalhador

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

*S-5000 – Totalizadores






3 – Fiscal



Para as empresas que estão recolhendo a CPRB (Contribuição Patronal s/ Receita Bruta) o departamento fiscal registra a NFS e apura os impostos. Esta comunicação é integrada e o fiscal, ao apurar os impostos, gera os eventos para a EFD-REINF.


O Fiscal gera evento R-2060 – CPRB (Faturamento










4 – Contábil




O departamento contábil lança as Notas Fiscais de Serviços Tomados e analisará e destacará os tributos:

 - IRRF

 - PCC (PIS, COFINS e CSL)

 - ISS

 - INSS

Após os registros, o analista contábil fará a remessa de todos os eventos para a REINF.

R-2060 – CPRB (Faturamento)

R-2010 – Cont. Previdenciária (Serv. Tomados)

R-2020 – Cont. Previdenciária (Serv. Prestados)

R-2099 – Fechamentos dos Eventos Periódicos

*R-5000 – Totalizadores







5 – Contábil e Departamento Pessoal




Cada departamento irá gerar as guias correspondentes dos impostos conforme a Origem na DCTFWeb.


e-Social – Departamento Pessoal

EFD-REINF – Contábil


NOTA: A DTCFWeb é uma obrigação de confissão de dívida + emissão de guia de impostos. Então aqui você confessa a dívida e já emite os impostos para pagamento. Os departamentos contábil e de Pessoal se organização para aquelas empresas sem folha de pagamento e com folha de pagamento. Contudo, em linhas gerais, a janela de geração e emissão será uma só. O primeiro que chegar transmite tudo, mas gera apenas seus impostos.


Alex Mantovanni


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